資金管理について
昨日友達と飲んでる時に話した事を書いてみるよ。全く投資とかした事ない奴。
FXについて聞かれた中で
ってかさ、資金管理って何?
何回か失敗しても資金がなくならないようにするための事かなーーー
勝ててるんなら別にしなくても良くない?
100%勝てるならしなくてもいいけど、100%はないからね。
じゃあどのくらいの確率で勝てるの?
相場によって違うけど、まぁ70%ぐらいじゃね?
50%かと思ってたわ。だって上と下に動くんじゃん?
じゃあお前が飛行機に乗るとするじゃん?落ちる確率と落ちない確率はお前の理論からいくと50/50じゃん?
そうじゃないでしょ!!飛行機は安全だろもっと。
そうだろ?落ちにくいだろ?だから安心してみんな乗るんだろ?相場の上げ下げも一緒だ。上に行く確率が下に行く確率よりも高いと思うからから上に行くって方のボタンを押すんだ。んで上がれば儲かるし、下がれば損する。もし損した時に、一撃で総資金が無くなるような投資の仕方をしてたら次のチャンスが来た時に参加できないだろ?これはもったいないじゃん?そこに参加できるようにちゃんと考えなきゃならん。
って会話だった。
俺のたとえ話は正解なのかわかんないけど、友達は納得してくれたよw
資金管理ってどう考えてる?
俺の場合は「総資金から考えて、300pips損した時に全資金がなくなる」ってゆー感じ。
なんでその設定なのかというと
100pipsで資金ゼロ→200pipsで資金ゼロ→300pipsで総資金ゼロ
ってゆー検証で行き着いた感じかな。完全に経験則w
良書と言われる本を読んでみると
「1度の取引で総資金の2%の損失に留まらせるのが良い。低ければなお良い」
って書いてるんだよね。これはこれでいいと思う。
でも俺がその時思ったのは
「これじゃあ金持ちしか金をつくれねぇ。」って思ったんよ。
仮に100万持ってるなら2万までの損失に抑えなさい。ってことじゃん?
エントリーする時に損切りするところまで20pipsだとして、2万まで損していいとしたら、1pips動くにつき1000円って事だよな。
って事は10万通過で取引していいって事だな。1日に20pips取る事ができれば1日2万の儲け。月に40万か..
簡単に言ったらこんな感じで思ってた。
それに加えてウォール街で働く生粋の投資家たちでも年間7000pips程度を取ると何かの本で読んだ。
1日平均して20pipsとったとして、1ヶ月で営業日は20日で400pips。年間で4800pips。素人ならこんぐらい取れたら十分すぎるだろ。ほとんどの人は負けてるんだし。
でも時の俺は100万も持ってない。10万ぐらいしかもってねぇし。
じゃあ1日だいたい2000円ぐらいしか稼げないって事?イヤイヤ無理ーーーー。ギリギリを攻めないと金持ちにはなれない。
だから始めの方は一撃で20%取るか損するか、みたいな今なら考えられないようなやり方してた。
たまたまばっちり行ったから100万に一気に増えた(1週間ぐらいで)んだけど、たまたまだから真似しちゃダメだよ。
んで100万まで増えた時に、過去の相場6ヶ月分で「最大限の利益が取れて、なるべく退場にならないギリギリのライン」を手作業(プリントアウトしまくり)で検証した結果、300pips損した場合に総資金がゼロになる。ってゆー設定に行き着いた。
まだゼロになる自体になった事はない。今の所、成功。最大のドローダウンは40%。この時は怖かったけど大丈夫だったよ。その月はプラスほとんど出なかったけど。
それと過去に失敗したのは、ずっと増えた資金を入れっぱなしにして雪だるま式に増やしてやろうってゆーー考え。
厳密には未だにこの方法でやってるんだけど、どこかで区切りをつけないと、ずっと画面上の数字でしかないからね。
ウルフオブウォールストリートでもいってたじゃん?
どこかで資金を引き出さないと、お金の感覚、現実味がなくなる(手元にないからね)。
相場は突然半端なく動いたりする。どっかが破綻したり、戦争とか、介入とかなんやらかんやらの影響で。
そうなった時って損切りのライン置いてても間に合わない事があったりする。エントリーした瞬間に暴騰(暴落)とかね。
だから今では2週間単位で出金する事にしてる。
たとえば月曜に10万入れて、翌週の金曜の時点で勝てた分だけ出金。んでまた10万から。みたいなね。
例:1週目、月曜日3万通貨で取引開始→水曜に利益確定。総資金12万に。4万通貨で取引→金曜日に利益確定。15万に。2週目月曜日5万通貨で取引→水曜日に利益確定。総資金20万に。7万通貨で取引→即損切り。総資金18万に減少。引き続き7万通貨で取引→金曜に利益確定。総資金20万に。
これで2週間。儲かったのは10万円。それを手元に一旦出す。翌週はまた10万円からスタート。
始めはこれを1週間単位でやってたんだけど、30分足の手法に行き着いてからは2週間にしてる。1週間じゃちょっと短すぎたんだよね。
1ヶ月経った時に口座の資金と手元の資金を合わせて、増えてるようなら、来月に投下する資金を少し増やすか検討する。
これの繰り返し。
もし減ってたら、減ってる状態からまた1ヶ月やってみる。
1ヶ月終わってまた減ってるようなら手法自体を見直した方がいい。それか退場する。
長くなったけど、俺の資金管理(合ってんのかわかんないけど)はこんな感じ。
次回は俺の今までの人生を書いてくヨーーー。
初めましてとは言ったけど、どんな人間かわかった方がいいかなーーと思って。あと自分で見直すためでもあるけど。んじゃねーーーー
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レジスタンスとサポートの威力(2)
前回、自分で何を書いてるかわかんなくなったけど、その続きね。
まず日足に平行線を引くって言ったよね?ここまではOK?
言い忘れてたんだけど、「線」って言ったけど、厳密に言うと「エリア」。この方が正しい。
線どおりに止まるなんて事は滅多にないから。そりゃそうじゃん?
全く同じ人数の人間が、前回と全く同じ反応をする。なんてのは考えられない。だからエリアね。ここら辺で止まる可能性が高いって事。
じゃ次。俺の場合は30分足を使うから、線を描いた状態で30分足に切り替える。
この状態で日足に引いた線は1本出てきたね。
この線の意味は、トレンドに乗ってこの線まで来た時、十分に注意するため。
すげーーー大きく見て、ここまできたら注意しなさいって意味だから。
現に30分チャートで見ても止められてるのわかるよね。3回ほど。
もっと時間をさかのぼってみると…
やっぱり止められてる。って事は意味があるって事だね。ここで売りで持ってたポジションを利確をする。
現在ダウントレンドっていうのは日足を見てくれたらわかると思う。
これがサポートとレジスタンスの意味。多くの人は理解してると思うけど、ちゃんと使えてる??
じゃあ次回は、ちょっと話を変えて、「資金管理の話」
全然面白くないけど、これさえちゃんとしてたら適当なエントリーでも勝てるって言われるほど重要な事だから。
もっと手法に踏み込んだ話もするけどそれはまた今度。
ほんじゃまたーーーーー
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レジスタンスとサポートの威力
これがプライスアクションでかなり重要になってくる事の一つ
なんだけど、とっても単純な事。
ってか知らない人はなかなかいないと思うw
だってFXやり始めたら最初に目にするワードだしね。
でも知っているのと使えるのとじゃ大違い。
昨日も書いたけど、始めた時って根拠のない自信に加えて
「インディケータで勝率90%!」
みたいな甘い罠がたくさんあるから、基本をおろそかにしがち。んで結果、勝てない。
今日はその基本となるレジスタンスとサポートの使い方を書いてみるよ。
じゃあまずおれのチャートの詳細から。
取引に使う時間足は基本30分足。インディケータはMTFの移動平均線。それとフィボナッチ。
トレンドフォロー型で押し目(戻し)まで待ってそこからトレンド方向へエントリー。
この時使うのがレジスタンスとサポート。
どの時間足でも言える事だと思うけど、環境認識は超大事。
小さな流れ(5分足アップトレンド)は大きな流れ(日足ダウントレンド)に勝てないんだから。
んで、弾き方なんだけど超簡単。まずは日足を開く。
こんな感じで長い期間見れるようにね。
2~3点同じところで止まってるなって所があるでしょ?引いてみるね。
こんな感じ。
勝つためにはこの線を意識するのがすごい大事。
もちろん線に当たった時に跳ね返るのか抜けるのかは誰にもわからない。
でも、跳ね返る可能性があるって考える事ができれば、せっかく出ている利益を
欲を出したせいでイーブントレード(もしくは損切りトレード)にする事も少なくなるじゃん?
仮にそこで利確して、抜けたとしても
「あーーー手放さなきゃ良かった…でも取れてるし、いっか♪」と思わないとダメ。
次回は抜けるのを待ってみようなんて考えてると失敗する。
たまには成功もするけどね。
これは「利小(少しで利益を)」って言ってるんじゃなくて、
「手仕舞いの根拠」を持って手仕舞いしようってのを言ってるわけ。
「何でここで手仕舞いしたの?」って聞かれて「何となく…」じゃあダメ。
「日足を見ると、ここで何度も止められてる。サポート(レジスタンス)だと考えられ、跳ね返る可能性があるから利確しました。」ってのを自問自答できればOK!!
エントリーにも同じ事が言える。何となくエントリーしたんじゃあただのギャンブル。
ちょっと長くなってきたね。
何を言いたいのかよくわかんなくなってきたわ。
自分でも、もう一回読み直して、整理して次回話の続きor 違う話をする事にするーーーー
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昔の俺のやり方はひどかったんだよ。インディケータに頼りっぱなしで。
インディケータに頼ってたら勝てるようにはならない。
FXを始める時ってみんな「これで働かなくても稼げるっw」何て思うじゃん?
これが甘い。俺もそんな感じで初めたんだよね。
とりあえず5万口座に入れて、ソッコーでロスカット。冷や汗でたね。
資金管理も考えた事なかったし、手法もインディケータに従うのみ。
ストキャスに何回やられた事か、、それと平均足ね。
インディケータの説明はめんどくさいからしないけど、興味があったら調べてみて。
俺も若かったし、アホだから勝てるインディケータを探し始めるよね。
今は理解できるけどその当時は
「これだけ世界中にインディケータが溢れてるんだから、組み合わせ次第で完璧になる」
って思ってた。
結局、ほぼ全てのインディケータは消しちゃって勝てるようになった。
だから今インディケータに頼りっぱなしで負けてる人、一回全てのインディケータを外してチャートを見てみるべき。
そしたら少し見え方が変わってくるよ。
price-action-trade.hatenablog.com
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この動画を見て世界が変わった。
かなり衝撃を受けたね!!
それまでずっとインディケータに頼ってトレードしてて、勝てたり勝てなかったり。
まぁ結局負けてるんだけどさ。
少しずつインディケータに不信感を持ってきたのがこの頃かな。
んでyoutubeで動画を探ってたわけよ。もちろんまたインディケータの組み合わせとか使い方を検索してたわけ。
トレードの世界で、日本人と外国人。どちらが優れている人が多いのかをまず考えた。
そりゃ外国人だろ!!!!と根拠もなく思って動画を色々見てたのね。
(あ、誤解しないでね。日本人だって凄いトレーダーはたくさんいるよ。)
なんか無料でインディケータ配ってますーーとか、色々あるじゃん?
メルマガ登録してインディケータもらったりした。使えなかったけど。
そして無茶苦茶迷惑メールくるようになったけど。。。。
んで、見つけたのがこの人。
[http://]
この人の動画をとにかくほぼ全て見たね。疲れたけど。3日間ぐらいテレビも見ず。
ま、英語よくわかんないんだけど何回も見てるとわかってくるわけよ。なんとなく言いたいことが。
んで、プライスアクションに出会った。
手法も考え方も全く変わった。
この人、俺の救世主。
まだインディケータにこだわってる??ま、とにかく動画見てみなよ。
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じゃあ一個ずつ手法を書いてくねーーー
まず、全体の流れを見ようよ。それからだ。
だってさーずーーっと上がってるのに下げで入るなんて普通におかしいじゃん?
よく環境認識って言われてる事だね。これは大切。わざわざ逆らう必要ないよね。
んで、これが俺のトレード画面なんだけど、これで下げで行こう!!なんて思えないよね。これが流れに逆らわないって事だ。ま、いつかこの上げは終わるんだけど、いつ終わるかなんてのはわかんないからそれまで買ってればいいって事だ。
price-action-trade.hatenablog.com
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始めまして
今日からブログを始めるよーーー
とりあえず、FXで勝てるようになったから、その手法とか考え方を書いていくよ。
友達に教える感じのノリで書いてくからタメ口は許してや。
それと日々のトレードの記録。自分のためのトレード記録だから面白くはないかも。
なんでここでエントリーしたのかとかも書くから、少しぐらい役に立つかも。
そんな感じですかねーー
トレードはXMが良いよね。
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